Unsere Transaktionsplattform ist die einzige Blocklösung, die speziell auf Nebenwerte zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu allen anderen paneuropäischen MTFs und Dark Pools, die den Gesamtmarkt abdecken und entweder über LCH/EuroCCP oder OTC abwickeln, ist SideCaps einzigartig vertikal in die Infrastruktur der Deutschen Börse (Xetra/ Börse Frankfurt + Eurex CCP) integriert. Dieser spezielle Fokus macht SideCaps Pool zu einem „Must-have“ für Block-Investoren in deutschen Nebenwerten.
SideCaps bringt das gesamte Universum der Nebenwerte-Liquidität zusammen, einschließlich traditioneller Buy-Side-Investoren und Sell-Side-Broker sowie Boutique-Investmentfirmen und erstmalig semiprofessionellen Marktteilnehmern.
Durch die Off-Order-Book Ausführung von Geschäften auf Xetra/ Börse Frankfurt, trägt das Transaktionsvolumen von SideCaps zu den offiziellen Börsen-Handelsvolumina bei. Zudem ermöglichen wir die börsliche Ausführung von Crossing und Pre-Arranged Trades ohne separates OTC-Reporting und manuelle Eingabe ins Settlement.
Die CCP-Abwicklung über Eurex bietet ein optimales Management des Kontrahentenrisikos und eine hohe Abwicklungsdisziplin, während das Netting der Positionen durch SideCaps die hohen CCP-Margins bei Nebenwerten beseitigt.
SideCaps gibt ausschließlich Large-In-Scale (LIS) Orders zur Ausführung weiter und setzt dabei auf eine Preis/Menge/letzter Handel T-2/Erfassungszeitpunkt Matchinglogik, die Blockliquidität priorisiert. Außerdem verhindert SideCaps durch verschiedene Funktionalitäten toxisches Liquiditäts-Pinging.
Die Plattform wurde konzipiert, um die Beschaffung von Liquidität in hoch illiquiden Aktien zu vereinfachen. Nutzer haben die volle Kontrolle über die vorbörsliche Ordertransparenz von „dark“ bis „lit“, und können so die Impact-Kosten gegen die Handels-Opportunitätskosten abwägen.
Funktionalität für bilaterale Ansprache mit sicherer und diskreter Preisverhandlung begrenzt die Impact-Kosten weiter und erhöht die Ausführungswahrscheinlichkeit in illiquiden Aktien.
Damit bietet SideCaps eine maßgeschneiderte und sichere Umgebung für Blocktransaktionen.
Das Matching zum Midpoint eliminiert den Geld/Brief Spread. Unsere Nutzer können hierbei zwischen zwei Midpoints wählen, zu denen Orders zusammengeführt werden: dem offiziellen Market-Mid oder dem Midpoint zweier sich überschneidender Limt-Orders, was die Möglichkeit einer Preisverbesserung bietet.
Mit einzigartigen intelligenten Funktionen erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, schnell einen geeigneten Kontrahenten für großvolumige Orders zu finden. So unterstützten wir durch unsere bilateralen Alerts Nutzer dabei, preislich naheliegende Orders besser zueinander zu führen. Unser System erleichtert es Marktteilnehmern auch, Liquidität für Folgegeschäfte zu finden. Somit ermöglichen wir es Investoren, auf Handelsmöglichkeiten direkt mit Orders zu reagieren.
Die technische Anbindung an SideCaps Pool ist flexibel und passt sich den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden an: von der vollständigen STP-Anbindung über FIX bis hin zur sicheren Webbrowser-Lösung mit umfassender Funktionalität und optionaler Drop-Copy über SFTP. SideCaps unterstützt den gesamten Umfang der Konnektivitätsanforderungen traditioneller Buy-Side- und Sell-Side-Unternehmen sowie Funktionen und Tools zur Unterstützung von Semiprofessionellen Marktteilnehmern und Boutique-Investmentfirmen.
Sicherer Handel mit Kontrolle über Impact-Kosten und Handels-Opportunitätskosten
Faires Midpoint Pricing ohne Geld/Brief Spreads
Verbesserung
der Liquidität
Bessere Sichtbarkeit des Handelsvolumens
Erleichterter Handel
in Ihrer Aktie
Höhere
Bewertung
Wir freuen uns Ihnen mit unserer Transaktionsplattform ab Herbst 2022 einen einzigartigen Mehrwert bieten zu können. Registrieren Sie sich jetzt und bleiben Sie bis dahin auf dem Laufenden!